EXNESS：日本央行本月結束負利率和YYC，機構看多日元看空美元

Exness 2024-03-11 18:48:19

周一(3月11日)，日元彙率出現小幅上升，這主要源于市場消息指出，越來越多的日本央行決策者傾向于在本月結束負利率政策，預期今年的薪資談判将導緻大幅度的薪資增長。
當日公布的經濟數據顯示，經過修正後，日本在12月季度的經濟增長率年化達到0.4%，這表明日本實際上并未陷入經濟衰退。
由于市場猜測日本央行可能會在本月結束負利率政策和收益率曲線控制政策，這使得美債收益率的下降，從而削弱了美元的彙率，特别是相對于日元。
NatWest Markets的G10外彙策略主管Paul Robson預計，在日本央行于3月18日至19日舉行的會議召開之前，由于空頭回補的影響，日元可能會在戰術上走強。他認爲收益率曲線控制和負利率政策可能會在會議上發生變化，而最近通脹數據的上升将增強他在戰術上做多日元的信心。他已将美元轉爲看空，并開始做空美元兌歐元和日元，短期公允價值模型顯示，基于債券利差和相對曲線陡峭度，歐元/美元彙率過低。

日本MUFG銀行的彙市分析師Lee Hardman 在給客戶的一份報告中說，第四季度GDP增長率的上調使市場參與者對日本央行将很快退出當前的寬松貨币政策設置更有信心。
交易員目前認爲6月份美聯儲最有可能首次降息，但周二重要的消費者物價指數數據可能會改變這一預測。
Lee Hardman 表示，本周彙市的關鍵數據是兩項美國通脹數據--周二的消費者物價指數(CPI)和周四的生産者物價指數(PPI)。如果2月通脹率再次意外上行，那麽就很難認定這隻是通脹放緩之路的一個小颠簸，并且會對美聯儲6月将開始降息的市場預期構成更多挑戰。
在3月12日周二，預計美國2月份的消費者價格指數（CPI）将上漲0.4%，全年漲幅将保持在3.1%。同時，核心通脹率預計将上升0.3%，這将使年通脹率降至自2021年初以來的最低水平，即3.7%。
核心經濟增長的放緩與2月份就業報告中顯示的疲軟狀況相互呼應，2月份的失業率達到了兩年來的高點3.9%，這預示着美聯儲在未來幾個月内可能會繼續降息。
期貨市場暗示，美聯儲在5月份降息的可能性約爲25%，而在6月份首次降息的可能性高達75%。
高盛分析師在一份報告中預測，從6月份開始，聯邦基金利率今年将下調4次，每次25個基點。然而，疲軟的就業報告增加了聯邦公開市場委員會在5月份開始寬松周期的可能性。預計未來12個月内，發達市場央行将平均下調政策利率128個基點，而新興市場央行将平均降息190個基點。
在美國國債市場，利好的就業報告公布後，10年期國債收益率觸及一個月低點4.038%，目前交投在4.0672%。美元和債券收益率的下跌支撐了非收益黃金，金價升至2178美元，上周飙升4.5%，創下曆史新高。
然而，由于對需求的擔憂抵消了石油輸出國組織(OPEC+)減産的影響，油價經曆了一段艱難的時期。布倫特原油下跌43美分，至每桶81.65美元，美國原油下跌48美分，至每桶77.53美元。

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