EXNESS：美聯儲降息預期降溫黃金刷新5周低位

Exness 2024-01-18 15:54:27

美聯儲在其最新的經濟褐皮書中表示，消費者支出的彈性在最近幾周推動了美國經濟，抵消了制造業等其他行業的疲軟。周三發布的經濟褐皮書中稱：“節日期間大多數地區的消費支出都達到了預期，有三個地區的消費力度甚至超出了預期，其中包括紐約，這減少了一些季節性的經濟壓力。”大多數聯儲報告稱，在這一時期經濟活動“幾乎沒有變化”，但企業對未來變得越來越樂觀。“總體而言，大多數地區表示其企業對未來增長的期望是積極的、有所改善，或者兩者兼具。”報告稱，許多聯系人指出降息的前景是一種樂觀的來源。相比之下，對辦公市場、整體需求的疲軟以及2024年政治周期的擔憂經常被提及爲經濟不确定性的來源。

另外，一些策略師表示，面對美聯儲不斷發出的警告，押注3月降息的交易員可能過于依賴曆史。根據彭博社彙編的1980年以來的數據，平均而言，美聯儲傾向于在最後一次加息後六個月左右放寬政策。預計美聯儲将在1月維持現狀，延長自去年7月以來按兵不動的時間，因此當前的暫停時間将比以往更長。法國興業銀行認爲，這種态勢疊加通脹持續放緩，可能會刺激交易員在降息預測上過于激進。這一警示似乎變爲了現實，本周二，在美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒呼籲對降息采取謹慎态度後，國債遭遇了兩個月來的最大單日跌幅。道明證券駐新加坡的利率策略師普拉桑特·紐納哈表示，自從美聯儲主席鮑威爾在12月會議發出信号将在2024年放寬政策後，市場對降息的定價便進入了超速狀态。他預計美聯儲将在5月降息，但也補充稱，美聯儲也可能希望更早降息，以維護其獨立性的聲譽，而不是在非常接近美國總統大選時才開始寬松。

今日需要關注的數據有，美國12月營建許可月率初值、美國12月新屋開工年化月率、美國1月費城聯儲制造業指數和美國截至1月13日當周初請失業金人數。此外，歐洲央行晚間将公布12月貨币政策紀要，需要重點關注。

黃金/美元

黃金昨日震蕩下行，失守2010關口并刷新5周低位，現彙價交投于2008附近。美聯儲3月份的降息預期降溫是施壓黃金持續下挫的主要原因。此外，時段内美國公布的經濟數據，特别是表現良好的零售銷售數據也是施壓黃金下挫的重要因素。此外，時段内美聯儲官員發表的鷹派言論也對黃金構成了一定的打壓。今日關注2020附近的壓力情況，下方支撐在2000附近。

澳元/美元

澳元昨日震蕩下行，刷新8周低位，現彙價交投于0.6550附近。除美元指數在美聯儲官員鷹派言論，良好經濟數據進一步降溫美聯儲3月份的降息預期而持續攀升是施壓澳元走軟的主要原因外，市場的避險情緒升溫，大宗商品國際銅，鐵礦石價格下滑也對商品貨币澳元構成了一定的打壓。今日關注0.6650附近的壓力情況，下方支撐在0.6450附近。

美元/加元

美元/加元昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現彙價交投于1.3490附近。除美聯儲的降息預期降溫支撐美元指數持續攀升對彙價構成了有力的支撐外，加拿大央行的降息預期降溫也對彙價構成了一定的支撐。不過，原油價格反彈收漲，限制了彙價的上升空間。今日關注1.3600附近的壓力情況，下方支撐在1.3400附近。

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