EXNESS : 黃金2024首秀亮眼，本周還有美聯儲紀要和非農量大重頭戲

Exness 2024-01-03 18:05:08

2024年首個交易日，現貨黃金繼續保持上升态勢，目前交易價格穩定在2070美元上方。市場正密切關注本周美聯儲會議紀要以及非農報告的發布，在此之前，黃金價格預計将保持震蕩态勢。

金價周二的上漲受到美聯儲2024年降息前景的支撐，投資者期待本周公布的一系列經濟數據，以進一步明确美國利率前景。

目前，現貨黃金的交投價格在2075美元附近，日内波動幅度在15美元左右。

美元在今年首個交易日上漲，因市場注意力轉向本周的美國就業數據和歐洲通脹數據。這些數據可能爲各國央行的下一步舉措提供線索。

衡量美元兌六種主要貨币的美元指數上漲0.17%至101.55。該指數在2023年下跌2%，結束了連續兩年的上漲，原因是投資者對美聯儲今年降息的前景進行了權衡。

在美元走強的同時，歐元出現小幅下跌，下跌0.17%，原因是交易員消化了歐元區12月制造業活動連續第18個月收縮的數據。

本周将公布一系列重要的經濟數據，包括歐洲通脹數據、美國職位空缺和非農就業數據。這些數據将有助于市場對美聯儲和歐洲央行未來貨币政策舉措的預期進行塑造。

美聯儲紀要将透露更多信息

在美聯儲會議紀要公布之際，投資者們正以嚴謹的态度關注着這個重要的經濟事件。周四将公布美聯儲去年12月最後一次會議的紀要，這将成爲人們了解央行官員想法的重要途徑。

OANDA亞太區資深市場分析師Kelvin Wong表示，短期看，黃金價格的上漲趨勢仍保持在關鍵支撐位2,017美元上方。2023年黃金價格上漲了13%，這是自2020年以來的首次年度上漲，這與美聯儲可能最早在3月份降息的預期密不可分。

交易員們将密切關注這次會議紀要中的鴿派傾向，尤其是美聯儲官員在尋找什麽線索。

根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具，市場預計美聯儲從3月份開始降息的可能性高達86%，預計今年将有超過150個基點的降息。這一預期将對黃金價格産生重要影響，因爲較低的利率将降低持有無收益黃金的機會成本。

非農本周矚目

同樣值得關注的是，美國職位空缺和12月非農就業數據将受到市場的高度關注，以進一步明确美聯儲的利率走向。據渣打銀行宏觀策略師Nicholas Chia預測，随着市場焦點轉向周五公布的美國就業報告，自2023年底開始的積極情緒可能會延續至本周。

據預測中值，預計于周五(2024年1月5日)公布的政府數據顯示，美國12月就業人數将增加17萬人，超過全年約270萬個新增就業崗位。此外，平均時薪預計較上年同期增長3.9%，爲自2021年年中以來的最小年增幅。失業率預計将升至3.8%。

盡管招聘速度正在放緩，但仍有韌性的勞動力市場爲經濟在2024年繼續擴張提供了支持，盡管擴張速度可能放緩。這與美聯儲最新的經濟預測相符，美聯儲官員還認爲通脹正在降溫。

技術面看，現貨金可能在技術面上重新測試2,062美元的支撐位，一旦跌破該支撐位，可能進一步跌向2,053美元。

黃金往往在1月表現強勢

根據世界黃金協會的深入分析，黃金在每年的第一個月往往呈現出較爲強勢的表現。自1971年起，黃金在1月份的平均回報率達到了1.79%，這一數據幾乎是長期月平均回報率的近三倍。曆史數據顯示，黃金在1月份實現正回報的幾率高達近60%。特别是在2000年至今，金價在1月份的上漲幅度更是高達70%。

世界黃金協會提出，黃金在1月份的強勢表現主要受到三個因素的影響：年初投資組合的再平衡、實際收益率的季度疲軟以及東亞地區在農曆新年前對黃金的重新儲備需求。

展望2024年，随着市場的發展，黃金似乎有望再次迎來一個強勁的1月。首先，美聯儲暫停加息，市場普遍預期央行将在明年開始降息。這将有效抑制美元的升值壓力，事實上，随着新年的到來，美元可能會出現大幅貶值的情況，從而消除了黃金的主要逆風因素。

此外，中國黃金市場的強勁表現也值得關注。這可能意味着在新年期間，中國市場的黃金需求将進一步增加。盡管美聯儲官員試圖平息市場的降息預期，但自美聯儲實際上屈服于通脹壓力以來，金價已經呈現出了穩步上漲的趨勢。

綜上所述，如果曆史趨勢得以延續，2024年第一個月黃金有望持續上漲。對于投資者而言，這無疑是一個值得把握的黃金購買時機。

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