EXNESS ：美債市場波動性加劇美元大幅走強美股普遍走低

Exness 2023-10-26 16:42:25

周三(10月25日)，追蹤納斯達克100指數的大型交易所交易基金(QQQ)在尾盤時段遭遇大幅震蕩，原因是Meta Platforms财報??公布後未能守住的最初的漲勢，轉而大幅下挫。

由于美國國債波動性加劇，華爾街正努力應對一批企業财報，周三美國股市普遍走低，交易員也在密切關注最新的地緣政治事态發展。标準普爾500指數下跌約1.5%。由于谷歌母公司 Alphabet令人失望的雲業務數據蓋過了微軟公司超預期的銷售額，納斯達克100指數下跌2.5%。由于德州儀器的悲觀預測，芯片制造商指數下跌4.1%。

Gabelli Funds首席投資官兼投資組合經理Howard Ward表示：“現在的問題轉向了企業盈利，因爲盈利驅動着股票價格的走勢。現在是關鍵的時刻，如果發生經濟衰退，将導緻失業率上升，消費支出減少，國内生産總值增長放緩，企業盈利減少，這意味着股票價格下跌。”

美國長期債券的收益率超過了短期債券的收益率，這個過程被稱爲“熊市陡峭化”。

經濟學家通常會從國債市場尋找有關經濟衰退可能何時發生的線索。具體來說，他們會研究所謂的“收益率曲線”。當曲線“倒挂”，就像自2022年中期以來一直出現的情況，這幾乎總是意味着經濟即将衰退。但到了2023年中期，曲線開始“反倒挂”，或者用行業術語來說，曲線變得“陡峭”，這就引發了一個問題，即美國是否成功避免了經濟衰退，或者衰退即将開始。

在5年期美國國債拍賣糟糕需求後，美國國債收益率在周三大幅上漲。此次拍賣後，人們擔心下周将宣布拍賣規模增加，這加深了人們的擔憂。

美國30年期國債收益率上升了15個基點，達到5.09%，而兩年期國債的收益率基本保持在5.12%。10年期國債的收益率上升了13個基點，達到4.95%。

周三黃金價格小幅上漲，白銀小幅下跌。圖表盤整是本周兩種金屬的特點，但多頭目前仍占據上風。12月期金最新上漲5.10美元，至1,991.90美元。12月白銀最後下跌0.111美元，至23.005美元。

在外彙市場上，美元跟随收益率走高，最終成爲主要貨币中最強勁的貨币。澳元最終成爲主要貨币中最弱的貨币。另外，由于廣泛利差持續對日元施加壓力，日元兌美元彙率下跌至今年最低水平。

加拿大央行将利率維持在不變，這已是連續第二次會議保持不變，但官員們仍然對更多緊縮留有餘地，盡管他們預測經濟增長将減弱，加元也下跌。美元兌加拿大元交易對上漲并延伸至1.3807附近的價格區域低點，直到1.38614。價格區間的上限代表了2023年的高點。今天的高點價格達到了1.3809。

澳元兌美元在亞洲交易時段因較高的消費者價格指數（CPI）數據而上漲。然而，在歐洲交易時段，賣壓推動該貨币對進入負值區域，價格跌破了100/200小時移動平均線（MA），并且接近當天的低點，略高于0.6300水平。

周四交易日焦點、風向标：

①18:00 英國10月CBI零售銷售差值
②20:15 歐洲央行公布利率決議
③20:30 美國至10月21日當周初請失業金人數、美國第三季度實際GDP年化季率初值、美國第三季度實際個人消費支出季率初值、美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值、美國9月耐用品訂單月率
④20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會
⑤22:00 美國9月成屋簽約銷售指數月率
⑥22:30 美國至10月20日當周EIA天然氣庫存
⑦次日05:00 英特爾公布2023年第三季度财報

主要貨币走勢分析：

歐元：歐元/美元下跌，收報1.0565，跌幅0.22%。技術面上，彙價上行的初步阻力位于1.0593，進一步阻力位于1.0620，關鍵阻力位于1.0634；彙價下行的初步支撐位于1.0552，進一步支撐位于1.0538，更關鍵支撐位于1.0511。

英鎊：英鎊/美元下跌，收報1.2110，跌幅0.40%。技術面上，彙價上行的初步阻力位于1.2154，進一步阻力位于1.22，關鍵阻力位于1.2223；彙價下行的初步支撐位于1.2084，進一步支撐位于1.2060，更關鍵支撐位于1.2014。

日元：美元/日元上漲，收報150.193，漲幅0.19%。技術面上，彙價上行的初步阻力位于150.38，進一步阻力位150.611，關鍵阻力位于150.903；彙價下行的初步支撐位于149.857，進一步支撐位于149.565，更關鍵支撐位于149.334。

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