EXNESS ：非農就業意外激增長期美債收益率再創新高，下周重點關注CPI、PPI數據

Exness 2023-10-07 14:11:13

周五(10月6日)，美國股市在經曆了緊張的一周後反彈，而随着華爾街對美聯儲今年再次加息的可能性進行争論，美國國債的回落也進一步擴大。

标準普爾500指數周五上漲1.2%，該指數結束了連續四周的下跌。納斯達克100指數上漲1.7%，其中包括微軟、蘋果和英偉達等大型科技公司推動該指數走高。

由于全球債券連續第五周遭到抛售，10年期和30年期美國國債收益率分别觸及2007年高點近4.9%和5.1% 後趨于平靜。招聘人數意外激增，令掉期交易員預計12月加息的可能性約爲50%。

非農就業報告顯示，美國雇主加快了招聘步伐，9月份新增就業崗位336,000個，是經濟學家預期的兩倍多。美國勞工統計局周五公布的數據顯示，失業率穩定在3.8%。勞動力參與率保持在62.8%不變。就業報告的其他細節顯示，以平均每小時收入變化衡量的年度工資通脹率從4.3%微降至4.2%。

荷蘭銀行經濟部門警告不要過度依賴單月數據。他們補充道：“我們仍然認爲聯邦基金利率已經見頂，7月份是該周期的最後一次加息。如果說有什麽不同的話，那就是最近債券收益率的上漲讓我們更加相信美聯儲将避免進一步加息，因爲收益率的上升代表着金融狀況的進一步收緊。”

Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah在數據公布後得出了不同的結論。她表示：“經濟幾乎太熱而難以應對，美聯儲将需要以更多加息來應對，這強化了過去幾周一直困擾債券市場的長期走高的說法。”

在美國9月份就業報告公布後，金價小幅走低，12月黃金觸及10個月低點，最後下跌5.40美元，至1,825.90美元，12月白銀上漲0.006 美元，至21.00 美元。

外彙市場中，歐元兌美元下跌測試關鍵目标1.0483，然後逆轉回到100小時移動均線和200小時移動均線上方，分别爲1.0507和1.05297。由于倫敦/歐洲交易者尋求離場，因此創下新高，價格升至9月12日高點1.05709的38.2%回撤位之上，并延伸至略低于1.0600的水平。

英鎊兌美元最初下跌，測試周三交易的修正低點，周四交易的當日低點均爲1.21056。今天的低價達到1.21053，與歐元兌美元一樣，回到其突破的 100 小時移動平均線（目前爲 1.21326）和200小時移動平均線（目前爲1.21536）上方。這使得賣家變成了買家。随後價格突破9月11日高點1.22316下跌的 38.2% 回撤位。随後創下本周新高1.2258。

由于擔心央行将維持高利率的時間超過預期，債券抛售一直在打擊從股票到企業信貸的風險資産。

Allianz首席經濟顧問Mohamed El-Erian認爲未來還會有更多痛苦。周五的就業數據與他對可能出現經濟衰退的預測一緻。

本周市場因相互矛盾的美國勞動力數據而波動：職位空缺超出預期，而ADP的私人就業指标弱于預期。交易員們在周五的就業數據公布前大規模押注市場波動性，盡管這個賭注目前尚未真正奏效。他們還在11月的美聯儲會議的結果上押下了創紀錄的金額，因爲投資者和決策者們正在就今年是否會再次加息進行辯論。

接下來的一周，所有人的注意力都将集中在周四的消費者價格數據以及一些華爾街最大銀行的季度财報上，包括摩根大通、富國銀行和花旗集團等。

下一個交易日焦點、風向标：

中國9月新增人民币貸款(十億元)

中國9月社會融資規模(十億元)

中國9月末M2貨币供應(年率)

09:50美聯儲副主席傑斐遜發表講話

06:00達拉斯聯儲主席洛根就美國經濟前景和貨币政策發表講話

主要貨币走勢分析：

歐元：歐元/美元上漲，收報1.0584，漲幅0.36%。技術面上，彙價上行的初步阻力位于1.0540，進一步阻力位于1.0576，關鍵阻力位于1.0621；彙價下行的初步支撐位于1.0458，進一步支撐位于1.0414，更關鍵支撐位于1.0377。

英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2235，漲幅0.37%。技術面上，彙價上行的初步阻力位于1.2189，進一步阻力位于1.2253，關鍵阻力位于1.2329；彙價下行的初步支撐位于1.2048，進一步支撐位于1.1972，更關鍵支撐位于1.1908。

日元：美元/日元下跌，收報149.23，漲幅0.49%。技術面上，彙價上行的初步阻力位于149.319，進一步阻力位149.614，關鍵阻力位于149.909；彙價下行的初步支撐位于148.729，進一步支撐位于148.434，更關鍵支撐位于148.139。

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