EXNESS ：美聯儲會議前緊張情緒引導市場，供應增加和需求擔憂令油價重挫超4%

Exness 2023-06-13 14:20:50

6月13日（周二）亞市盤初，美原油交投于67.40美元/桶附近；油價周一下挫超4%，此前分析師強調了全球供應增加和對需求增長的擔憂，市場等待本周稍後公布的關鍵通脹數據和美聯儲的利率決定。

日内重點關注美國5月CPI年率未季調、OPEC月度原油市場報告。

影響油價利空因素

【高盛半年内三次下調油價預期加劇市場擔憂，油價延續跌勢】

高盛将12月布油預期從此前的每桶95美元下調至86美元，并将美原油預期從每桶89美元下調至81美元，爲半年内第三次下調油價預期。這加劇了市場對石油需求前景的擔憂，導緻油價延續跌勢。CIBC Private Wealth資深能源交易員Rebecca Babin表示，除了高盛這一曾經的原油“大多頭”再次下調油價預期外，現貨市場的指标也在動搖多頭的信心，他們預計未來幾個月石油市場将從過剩轉爲短缺。作爲交易員評估供需動态的法寶，時間價差繼續惡化，助長了大規模的風險厭惡情緒，并促使空頭繼續對油價施加壓力。

【美國7月主要頁岩油産區的石油産量預計将增至938萬桶/日】

美國能源信息署(EIA)的數據顯示，美國7月主要頁岩油産區的石油産量預計将增至938萬桶/日，創紀錄最高水平。雖然産量将比前一個月增長約0.1%，但這将是去年12月以來最小月度增幅。

【達利歐認爲當前的債務問題是不可持續的】

橋水基金創始人瑞·達利歐在接受CNBC采訪時表示，當前（美國）的債務問題是不可持續的，但關鍵在于何時會出現問題。全球地緣政治和其他國家可能不願意持有更多的美國債務，以及他們對于制裁的擔憂等因素可能影響對債券的需求。如果需求減少，這将導緻真正的問題，也就是可能導緻利率大幅上漲，或者央行不得不進行幹預并印制貨币。達利歐預測在這種情況下，美國可能會面臨一場債務危機。

影響油價利多因素

【标普500指數和納指收在2022年4月以來最高】

美股周一上漲，标普500指數和納指創2022年4月以來的最高收盤水平，而甲骨文在季度業績公布前創下紀錄新高，投資者等待通脹數據和美聯儲本周的利率決定。

受權重股亞馬遜、蘋果和特斯拉上漲提振，标普500指數已從2022年10月觸及的低點反彈了21%。一些投資者稱，華爾街目前處于牛市。Longbow資産管理的首席執行官Jake Dollarhide說：“10月低點離我們越遠，投資者就越有信心。投資者變得更加自滿了嗎？他們可能已經自滿了，這實際上是一個好迹象。”

電動汽車制造商特斯拉上漲2.2%，目前已連續12個交易日上漲，創該股最長連漲紀錄。蘋果和微軟均上漲約1.5%，這兩家科技公司今年迄今的漲幅分别達到41%和38%。

在标普500指數的11個闆塊中，有八個收高，其中信息技術闆塊領漲，漲幅爲2.07%，非必需消費品闆塊緊随其後，漲幅爲1.74%。

美國勞工部周二公布的消費者物價指數(CPI)預計将顯示，5月通脹略有降溫，核心物價可能保持粘性。周二也是美聯儲爲期兩天的會議的第一天。

Certuity聯席首席投資官Dylan Kremer表示：“美聯儲仍可能繼續根據數據做決定。因此，我們不一定認爲未來沒有加息的可能性，但短期内，我們認爲利率保持穩定。

大盤股上漲，好于預期的季度财報，以及對美聯儲可能接近結束貨币緊縮周期的希望，在最近幾周提振了主要股指。最近上漲範圍擴大，能源和工業等對經濟更敏感的闆塊，以及小盤股也加入進來，數據繼續顯示，盡管利率上升，美國經濟仍具有韌性。
高盛周五将指标标普500指數的年底目标位從4000點上調至4500點，理由是市場上漲範圍擴大。CBOE市場波動率指數小幅升至約14.8，爲上周二以來最高。

【烏克蘭稱反攻已奪回七個村莊，取得數月來最大進展】

烏克蘭周一表示，自上周發起期待已久的反攻以來，其部隊已從俄羅斯軍隊手中奪回了位于東南地區約100公裏(60英裏)戰線上的七個村莊。考慮到俄羅斯在人員、彈藥和空中力量方面的數量優勢，以及有數月時間建立深厚的防禦工事，結束莫斯科對烏克蘭南部和東部占領的任務非常艱巨。

周一的視頻顯示，士兵們在位于莫克裏亞利河(Mokri Yaly River)沿岸的斯托羅若夫(Storozheve)村莊高舉烏克蘭國旗，該河向北流出俄羅斯控制的領土。

此前一天，基輔稱其南下部隊已經解放了莫克裏亞利河沿岸的另外三個附近村莊：布拉霍達特内、涅斯庫奇涅和馬卡裏夫卡。烏克蘭國防部副部長Hanna Maliar周一晚些時候在電報中稱，烏軍還奪回了莫克裏亞利河以西約10公裏(6英裏)的列瓦德涅和諾佛達理夫卡，以及東南部城市紮波羅熱。

她稱，部隊總共推進了6.5公裏，并表示，“被占領土面積爲90平方公裏(35平方英裏)。”她稱，這七個定居點是在過去一周内攻占的，但沒有提供有關确切時間的細節。

這已經是烏克蘭七個月來最快的一輪進展，但仍未取得重大突破，據信俄羅斯在更南邊有一條堅固的防禦線。

【美聯儲本周會議維持利率不變的概率爲79.1%】

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲6月議息會議維持利率不變的概率爲79.1%，加息25個基點的概率爲20.9%；到7月維持利率在當前水平的概率爲26.1%，累計加息25個基點的概率爲59.9%，累計加息50個基點的概率爲14.0%。

總體來看，美國7月主要頁岩油産區的石油産量預計創紀錄最高水平，全球供應增加，高盛半年内三次下調油價預期加劇市場擔憂，在美聯儲決議公布之前，油價維持震蕩偏空觀點，短線有望劍指65美元/桶關口。日内關注OPEC月報。

北京時間8:16，美原油現報67.40美元/桶。

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