1月31日外彙交易提醒：美元創去年6月以來最大單周漲幅，澳元疲軟

Exness 2022-01-29 10:10:39

周五(1月28日)美元指數基本持穩，尾盤報97.21，美債收益率下滑，10年期美債收益率日内跌至約1.77%，遠低于周一觸及的近1.9%的兩年高位。反映利率預期的兩年期美債收益率下滑2.8個基點至1.164%，但本周仍升高了很多。

貨币市場預期美聯儲将在3月升息28.5個基點，并在年底前累計升息多達119.5個基點，美元在這一周穩步走強，因美聯儲在會議後發表更爲鷹派的言論。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱，我預計美元将出現盤整，但還不能說美元的升勢已經結束。

美國勞工部稱，美國第四季勞動力成本強勁增長，但增幅低于預期。就業成本指數(ECI)是衡量勞動力成本的最廣泛指标，在前一季度增長1.3%之後又上漲了1.0%。

接受調查的經濟學家此前預測，美國就業成本指數(ECI)将上漲1.2%。這一指數被普遍視爲衡量勞動力市場閑置程度的較好指标之一，也是核心通脹的預測指标。Chandler稱，就業成本指數(美聯儲主席鮑威爾曾特别提到該指數)略弱于預期，促使一些倉位在周末前進行調整。

美元兌歐元和日元料将進一步走高，因美聯儲升息，但歐洲央行和日本央行可能維持利率不變。日本央行行長黑田東彥周五表示，上調央行利率目标還爲時過早。

Chandler表示，下周将公布的1月歐元區消費者物價指數(CPI)初步預估料同比增幅将從5.0%降至4.3%，令歐洲央行行長拉加德得以控制住鷹派。

歐元兌美元漲0.03%至1.1148，此前一度跌至2020年6月以來的最低水平1.1121；歐元本周累計下跌1.73％，因多頭頭寸平倉、企業賣出以及風險逆轉進一步轉向看跌；歐洲央行将于2月3日舉行政策會議。

英鎊兌美元上漲不到0.15％至1.3403，英國央行定于下周召開會議，從利率市場來看，上調利率的可能性爲90%；交易員也在等待有關唐甯街10号派對門事件的調查報告；英鎊本周下跌1.11％。

美元兌日元下跌0.12％至115.23，在債券收益率下跌和美國股市上漲之際，該彙率本周漲幅縮小至1.36％。

美元兌加元連續第三天上漲，報1.2771，盡管WTI油價升至七年新高；加元兌美元本周下跌1.51％。

澳元兌美元盤中一度下跌0.9％至0.6968，爲2020年7月以來的最低水平；1周波動率觸及10個月高點，該國央行下周将召開政策會議；澳元本周跌幅爲2.73％，爲8月以來最大周跌幅
澳洲聯儲将在周二宣布政策決定。

周一前瞻

時間	區域	指标	前值	預測值
18:00	歐元區	第四季度季調後GDP季率初值(%)	2.2	0.4
18:00	歐元區	第四季度季調後GDP年率初值(%)	3.9	4
21:00	德國	1月CPI年率初值(%)	5.3	4.2
22:45	美國	1月芝加哥PMI	63.1	62
淩晨05:45	新西蘭	12月貿易帳(億紐元)	-8.64

淩晨00:30 2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利出席路孚特主辦的“熱點透視2022年預測”線上會議，讨論經濟、通脹挑戰及後疫情時代的就業市場
淩晨01:40 2022年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治就經濟和貨币政策前景發表講話

機構觀點彙總

分析師紛紛上調2022年美聯儲加息預測美銀預期今年加息7次

美國前兩大銀行均上調對美聯儲今年加息速度的預測，其中，美國銀行預測美聯儲可能爲應對高通脹而在今年曆次會議上加息。“我們現在預計今年将有7次各25個基點的加息，聯邦基金利率峰值将達到2.75%-3.00%，”Ethan Harris在周五給客戶的報告中寫道。“這應該會對經濟産生滞後影響，對2023年經濟增長構成壓力。”

摩根大通将2022年加息預期從四次上調至五次。首席美國經濟學家Michael Feroli稱，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在周三會後新聞發布會上的講話“顯然是爲了阻止市場預期每季度加息一次。”
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鮑威爾的鷹派論調使利率期貨市場預期今年将有大約五次加息。Evercore ISI也于周五将2022年加息預期提高到五次，同時也表示多則七次，少則三次，視形勢發展而定。“現在我們的基本情形假設是，3月、5月、6月加息，7月量化緊縮，9月加息，11月因通脹降溫而按兵不動，12月加息，”央行策略主管Krishna Guha及其同事Peter Williams在客戶報告中寫道。

高盛：預計英國央行到5月份将加息3次

根據高盛經濟學家的估計，英國央行将在2月至5月期間加息三次，以表明其對實現通脹目标持認真态度。高盛經濟學家在周五發布的一份報告中寫道，貨币政策委員會将每次上調基準利率25個基點，到5月份将把利率提高至1％。貨币政策委員會于2月3日宣布下一次利率決定。

貝萊德首席固收策略師Thiel：美聯儲有過于鷹派以緻政策失誤的風險

貝萊德的首席固定收益策略師警告稱，美聯儲在努力遏制主要由全球供應鏈混亂造成的通脹，這個過程中可能會出現鷹派政策失誤。Scott Thiel表示，激進加息可能會削弱商業周期的複蘇，而勞動力市場仍在從疫情的沖擊中恢複。在美聯儲本周結束爲期兩天的政策會議後，主席鮑威爾支持3月首次加息，并爲比預期更頻繁甚至更大幅度加息的可能性敞開了大門；這是重啓，不是複蘇，随着我們回到潛在水平，經濟将以更快的速度放緩，更重要的是，通脹的主要驅動因素是供應受限，而不是經濟過熱。政策失誤和過度緊縮的風險正在上升。

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