EXNESS：美元上揚黃金持穩于1820附近，布油創逾三年新高

Exness 2022-01-18 13:23:17

周一(1月17日)美元走高，延續上周五走勢，強硬利率前景支撐了美元，不過上漲動能已開始減弱。現貨黃金持穩于1820附近，市場參與者衡量全球經濟政策前景，基于通脹的黃金需求，抵銷了支持美元和美債收益率的美聯儲官員鷹派言論。布油觸及逾三年最高86.70美元/桶，投資者押注全球供應仍将緊張，但主要産油國産量受限被利比亞産量增加部分抵消。
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商品收盤方面，截至休市，COMEX 2月黃金期貨漲0.13%，報1818.9美元/盎司；WTI 3月原油期貨漲0.43美元，漲幅0.52%，報83.73美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.49%，報86.48美元/桶。

周二前瞻

時間區域指标前值預測值
15:00 英國 11月三個月ILO失業率(%) 4.2 4.2
15:00 英國 11月ILO失業人數(萬人) -12.7
15:00 英國 12月失業率(%) 4.9
18:00 歐元區 1月ZEW經濟景氣指數 26.8
18:00 德國 1月ZEW經濟景氣指數 29.9 32

11:00 日本央行公布利率決議和前景展望報告
14:30 日本央行行長黑田東彥召開貨币政策新聞發布會
OPEC公布月度原油市場報告（月報具體公布時間待定，一般于北京時間18-21點左右公布）

貴金屬與原油

周一，現貨黃金持穩，截至休市，收于1819.37美元/盎司，交易員在貨币政策前景和美國新一輪冠狀病毒疫情構成的威脅之間進行權衡。
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面對來自國會和公衆應對1980年代以來最熱通脹的壓力，本月多位美聯儲官員提出3月加息的可能性，甚至于今年加息次數有可能多達五次。這跟幾周前的預測相比有明顯轉變。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann在報告中表示，市場參與者可能不會在美聯儲首次加息前買入黃金，他們可能希望美聯儲下周的會議能給他們更多或更明确的信号，以顯示美聯儲将在3月開始加息周期。

華僑銀行分析師Howie Lee說，黃金已陷于橫向盤整一段時間了，市場仍未決定其走向”，仍有一些對沖通脹的需求。

油價企穩，布倫特原油價格接近2014年以來的最高水平，原因是市場趨緊，對奧密克戎變異株影響的擔憂有所緩解。因美國馬丁路德金紀念日假期，紐約原油期貨交投清淡，WTI原油期貨維持在84美元/桶附近。
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布倫特原油期貨在連續第四周上漲後持穩在86美元上方，因冬季氣溫支撐取暖燃料需求。與此同時，随着也門胡塞武裝分子聲稱對阿聯酋發動無人機襲擊，在首都阿布紮比郊區引發爆炸和火災，造成3人死亡，地緣政治緊張情緒再次出現。今年以來，油價已經上漲了10%以上，其中部分原因是包括利比亞在内的歐佩克+産油國停産。

外彙

美元周一守住上周尾段反彈錄得的漲幅，因爲投資者爲美聯儲1月會議做準備，并提高了對其将在未來一年内進行多次加息的押注。周二日本央行結束政策會議、英國周三通脹數據和澳洲周四的就業數據都将受到關注，交易員将評估全球政策前景。
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美元上周五與美債收益率一起跳漲，今日延續這一走勢，美元指數漲0.06%至95.24；凸顯強硬利率前景對美元的支持，不過上漲動能已開始減弱。

美聯儲1月25-26日将召開會議，預計不會調整利率，但來自聯儲内部和外部的鷹派評論卻越來越多。

上周摩根大通首席執行官迪蒙(Jamie Dimon)表示，今年可能會有 “六到七次”加息。億萬富翁對沖基金經理Bill Ackman周末在推特上表示，首次加息幅度有可能達50個基點，以抑制通脹。

周一美國現貨國債市場因假期休市，但10年期美債期貨在亞洲盤跌至兩年低點，美國聯邦基金利率期貨也下跌，反映出市場對2022年美國将至少加息四次的信念在增強。

拖累美元漲勢的是，幾乎所有其它地區都有收緊貨币政策的勢頭。有外媒上周報導稱，即使是實施超寬松政策的日本央行也在讨論能多快開始發出最終加息的信号。

澳洲國民銀行(NAB)外彙策略主管Ray Attrill表示，在我看來，上周五的走勢表明，美元力道的利率驅動因素并沒有消亡。他說，這不一定會重新回來推動美元觸及新高，但他估計交易員們都處于戒備狀态；自去年6月以來，我們在每次美聯儲會議上都看到鷹派轉變。

歐元兌美元跌0.03%至1.1408。英鎊兌美元跌0.20%至1.3647；周三的通脹數據可能有助于延續英鎊一個月來的漲勢，上周英鎊在200日移動平均線附近停滞不前。澳洲聯邦銀行(CBA)策略師Joe Capurso表示，利率市場目前顯示，英國央行在2月3日加息25個基點的可能性超過80%。通脹速度若加快，則這一機率可能會接近100%。

美元兌日元漲0.39%，報114.63；最近有報道稱，日本央行正在考慮如何在未來幾年取消刺激措施，甚至是在通脹恢複到2%目标之前。這方面任何傳言都可能引發市場對日本央行在2023年或以後加息的預期，爲日本市場收益率帶來上行壓力。總之，日本央行任何鷹派态度都将提振日元。

市場要聞

【“降息”在預期之中，預計後續各期限LPR将同步調降】1月17日最大事件是：中國央行進行7000億元1年期MLF操作，利率2.85%，此前爲2.95%。當日有5000億元MLF到期。中國央行17日進行1000億元7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期。中标利率2.1%，下調10個基點。展望接下來的市場，鵬華基金認爲Q1穩增長政策會繼續兌現，PMI與社融等經濟數據有望進一步改善，政策寬松有望帶來經濟預期與市場情緒修複，從估值層面支撐上半年市場表現（主要是闆塊間估值差異的收斂）。大成基金認爲，在2021年12月降準後，1月MLF超量續作并且降息，體現了政策穩預期、穩增長的決心。後續1年期和5年期LPR利率如有進一步下調或有助于穩定預期，分别緩解實體融資需求不足、減輕購房者的債務壓力。（中國基金報）

【也門胡塞武裝發言人：五枚彈道導彈和數架無人機被用于襲擊阿布紮比和迪拜機場、煉油廠和阿聯酋的其他重要目标】

【中信明明：預計2022年全年GDP将增長5.5%左右】中信證券聯席首席經濟學家明明表示，幾個關鍵的節點和一些代表性的行業決定了2021年GDP的走向。去年四季度GDP同比增長4%，雖然略高于市場預期，但低于政府目标，目前政策的力度仍在加強。展望2022年，明明表示，近期各領域的穩增長政策密集出台、靠前發力，預計上半年GDP增速将在有利政策環境下向趨勢回歸，全年的GDP增速将達到5.5%左右。需求端的增量主要來自制造業、基建投資以及消費和服務業的修複，強勁的出口有望在上半年維持，但下半年存在較大的不确定性。疫情的變化難以預測，可能會對經濟形成階段性擾動，但考慮到防控政策愈發精準，預計疫情對經濟的沖擊将有所下降。（證券日報）

【A股縮量企穩，積極信号已現？私募：短期市場風險已不大】1月17日，A股迎來縮量反彈。來自私募業内的最新研判顯示，經過持續半月的回調後，一線私募對于短期市場的謹慎預期正得到明顯修複。多家私募表示，全市場整體中性的估值水平、經濟基本面的穩健預期等積極因素，将對市場帶來顯著支撐。在此背景下，2021年的人氣行業以及近期表現活躍的投資主題，依然是一線私募的掘金焦點。（中證報）

【發改委：豬糧比價進入過度下跌三級預警區間】據國家發展改革委監測，1月10日～14日，全國平均豬糧比價爲5.75∶1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》設定的過度下跌三級預警區間。當前生豬産能總體處于合理區間，建議養殖場（戶）科學安排生産經營決策，将生豬産能保持在合理水平。

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