1月18日外彙交易提醒：美元尋獲支撐日元下挫，靜待日本央行利率決議

Exness 2022-01-18 11:54:41

周一(1月17日)美元指數漲0.06%至95.24，守住上周尾段反彈錄得的漲幅，因投資者爲美聯儲1月會議做準備，并提高了對其将在未來一年内進行多次加息的押注。
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周一美國現貨國債市場因假期休市，但10年期美債期貨在亞洲盤跌至兩年低點，美國聯邦基金利率期貨也下跌，反映出市場對2022年美國将至少加息四次的信念在增強。

拖累美元近期漲勢的是，幾乎所有其它地區都有收緊貨币政策的勢頭。有外媒上周報導稱，即使是實施超寬松政策的日本央行也在讨論能多快開始發出最終加息的信号。

澳洲國民銀行(NAB)外彙策略主管Ray Attrill表示，在我看來，上周五的走勢表明，美元力道的利率驅動因素并沒有消亡。他說，這不一定會重新回來推動美元觸及新高，但他估計交易員們都處于戒備狀态；自去年6月以來，我們在每次美聯儲會議上都看到鷹派轉變。

美聯儲1月25-26日将召開會議，預計不會調整利率，但來自聯儲内部和外部的鷹派評論卻越來越多。

上周摩根大通首席執行官迪蒙(Jamie Dimon)表示，今年可能會有 “六到七次”加息。億萬富翁對沖基金經理Bill Ackman周末在推特上表示，首次加息幅度有可能達50個基點，以抑制通脹。

歐元兌美元跌0.03%至1.1408。英鎊兌美元跌0.20%至1.3647；周三的通脹數據可能有助于延續英鎊一個月來的漲勢，上周英鎊在200日移動平均線附近停滞不前。澳洲聯邦銀行(CBA)策略師Joe Capurso表示，利率市場目前顯示，英國央行在2月3日加息25個基點的可能性超過80%。通脹速度若加快，則這一機率可能會接近100%。

美元兌日元漲0.39%，報114.63；最近有報道稱，日本央行正在考慮如何在未來幾年取消刺激措施，甚至是在通脹恢複到2%目标之前。這方面任何傳言都可能引發市場對日本央行在2023年或以後加息的預期，爲日本市場收益率帶來上行壓力。總之，日本央行任何鷹派态度都将提振日元。

周二前瞻

時間區域指标前值預測值
15:00 英國 11月三個月ILO失業率(%) 4.2 4.2
15:00 英國 11月ILO失業人數(萬人) -12.7
15:00 英國 12月失業率(%) 4.9
18:00 歐元區 1月ZEW經濟景氣指數 26.8
18:00 德國 1月ZEW經濟景氣指數 29.9 32

11:00 日本央行公布利率決議和前景展望報告
14:30 日本央行行長黑田東彥召開貨币政策新聞發布會
OPEC公布月度原油市場報告（月報具體公布時間待定，一般于北京時間18-21點左右公布）

機構觀點彙總

道明證券：日本央行将調升經濟增速和通脹預期

道明證券：日本央行将調升經濟增速和通脹預期日本央行較爲樂觀，上調了所有9個地區的經濟前景，這表明市場越來越相信日本經濟能夠經受住奧密克戎毒株的沖擊。更爲積極的評估表明，日本央行将調升對下一财年的經濟增長和通脹預期。輸入成本不斷上升和家庭通脹預期不斷上升，也預示着通脹預期将上升。

從歐洲央行到美聯儲押注央行收緊政策成爲風潮

交易員正在重新思考歐洲央行十多年來的首次加息是不是将提前啓動。今天的貨币市場曾短暫押注歐洲央行最早在9月将收緊10個基點，這是自奧密克戎毒株擾亂市場之後，首次見到交易員押注9月份。交易員随後重新定價到10月加息10個基點，之後押注2023年2月和3月将加息同等幅度。對歐洲央行行動的預期緊随美聯儲的加息預期，市場預估美聯儲将在3月份加息25個基點。并不是每個人對歐洲央行的政策緊縮狂熱都買帳。

瑞銀全球财富管理：歐洲央行緊縮預期不及美聯儲歐元兌美元今年料将走低

由于歐洲央行收緊政策的可能性低于美聯儲，歐元兌美元今年看來将會下跌，預計歐元兌美元将于今年6月觸及預期低點1.10，此前預期爲12月。近期美國通脹飙升已增加了美聯儲收緊貨币政策的緊迫性，美聯儲可能會在3月結束資産購買并加息，與此同時，預計該行今年晚些時候将開始縮減資産負債表。而歐洲央行似乎對當前的高通脹“更爲放松”，暗示至少在未來18個月内不會加息。

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