1月12日外彙交易提醒：美元創今年以來新低，商品貨币領漲

Exness 2022-01-12 14:46:31

周二(1月11日)美元指數跌0.37%，報95.61，創去年12月31日以來新低，此前美聯儲主席鮑威爾的證詞暗示，盡管美聯儲将使政策正常化，政策制定者仍在讨論縮表的方式，并表示，有時可能需要兩次、三次或四次政策會議才能做出決定。
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美債收益率曲線趨平，10年期國債收益率下跌1.4個基點至1.75%。

分析師稱，總體而言，鮑威爾周二的講話沒有一些投資者預期的那麽鷹派，尤其是考慮到近期其他一些美聯儲官員的評論。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示，高通脹和經濟強勁複蘇将要求美聯儲今年至少加息三次，最快從3月開始，并有理由迅速減持所持資産，以吸收金融體系中的過剩資金。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta說，鮑威爾不顧美聯儲利率制定委員會其他成員的鷹派評論，暗示美聯儲将在未來兩到四次會議上做出量化緊縮決定，允許到期債券退出資産負債表，而不是主動向市場出售，這提振了全球風險偏好，并刺激資金流入加拿大元等對收益率敏感的貨币。

盡管美元指數近幾周受到美聯儲今年将大幅升息的觀點的有力支撐，但該指數一直難以突破11月底觸及的16個月高位。

美聯儲12月14-15日的政策會議記錄暗示，美聯儲将較預期更早升息，且可能比許多人最初預期的更早開始縮表，此後交易商加大了今年升息的押注。

東方彙理的Valentin Marinov表示，美元回軟的部分原因是，交易員正在搶先押注于其他央行的加息，這削弱了美元在利率方面的相對優勢。要讓美元上漲，我們需要市場對2023年和2024年的預期更接近12月點陣圖所隐含的水平。

歐元兌美元漲0.36%至1.1367；日元五個交易日來首次走軟，美元兌日元上漲0.09%至115.30。

受英國央行将進一步加息的預期推動，英鎊兌美元周二上漲0.36%，觸及近10周以來的最高水平。

對油價敏感的貨币領漲，美元兌挪威克朗下跌1%至8.7764，美元兌加元下跌0.82%至1.2575。

澳元兌美元上漲0.56%至0.7210；亞洲的外彙交易員表示，澳大利亞零售數據公布後，澳元受到出口商買盤提振，在1月6日高點上方出現杠杆止損買盤。紐元兌美元漲0.35%至0.6786。

周三前瞻

時間區域指标前值預測值
07:50 日本 11月貿易帳(億日元) 1667 -6505
09:30 中國 12月PPI年率(%) 12.9 11.3
09:30 中國 12月CPI年率(%) 2.3 1.7
16:00 中國 12月社會融資規模-單月(億人民币)（01/12-01/15） 26100 24008
16:00 中國 12月M2貨币供應年率(%)（01/12-01/15） 8.5 8.6
21:30 美國 12月CPI年率未季調(%) 6.8 7.1
21:30 美國 12月未季調CPI指數 277.95 278.77
21:30 美國 12月核心CPI年率未季調(%) 4.9 5.4
23:30 美國截至1月7日當周EIA原油庫存變動(萬桶) -214.4 -170
23:30 美國截至1月7日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶) 441.8 170
23:30 美國截至1月7日當周EIA汽油庫存變動(萬桶) 1012.8 306.1

淩晨02:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利就美國經濟前景發表講話
淩晨03:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

機構觀點彙總

機構分析：美聯儲資産負債表将是關鍵工具

美聯儲主席鮑威爾周二在參議院銀行委員會聽證會最重要的幾處發言都圍繞着他對美聯儲刺激經濟的看法。從他的表态來看，随着疫情期經濟狀況的緩解，大幅收縮資産負債表規模對美聯儲将是一個至關重要的工具。縮表将給美聯儲提供更多手段來減少寬松力度，同時又不會令收益率曲線倒挂。

鮑威爾就資産負債表爲何在未來可能發揮更關鍵作用給出了多個理由。首先，鑒于疫情的史無前例，美聯儲希望獲得政策靈活性。由于不确定性增加，選擇權是關鍵，縮表爲美聯儲提供了更多行動選項。在回答賓州共和黨參議員Pat Toomey的問題時，鮑威爾花了不少時間來解釋美聯儲無法用需求側方案（例如加息）來解決供給側問題，這也暗示出資産負債表可能發揮作用。

摩根大通：加拿大央行将在1月首次加息全年總計升息5次

摩根大通調整了對加拿大央行政策緊縮周期的展望，目前預計今年首次加息時間會在1月份，比之前預測的4月更早。摩根大通經濟學家Silvana Dimino在一份報告中寫道，預計2022年全年将有五次加息，到年底政策利率将累計提高1.5個百分點。

摩根大通還預計央行資産負債表在下半年會溫和收縮，但預計2022年不太可能出售資産負債表上的資産；貨币市場完全消化了3月會議加息的預期，認爲1月加息可能性超過50％；根據加拿大央行去年12月的言論，很明顯，勞動力市場的動态和經濟數據的出色表現令該行更加擔心産出缺口縮小的速度快于預期；我們預計與新冠病毒有關的破壞以及對信心的任何打擊都是短暫的；病例增長似乎正在放緩。

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