EXNESS：外彙倉位管理技巧

Exness 2022-01-06 15:48:04

一旦外彙交易者打定主意在某市場開立頭寸，并且選準了入市時機，下面就該決定買賣多少張合約了。

您在任何時候所願意接受的最大損失程度。無論哪個市場，您必須設定自己願意接受的最大風險，或所願意承擔的最大損失。您必須計算，自己所能容忍最大損失占總交易資本的百分率。也必須清楚，總體部位在任何時候所願意承擔的最大風險，以及認賠水平。換言之，如果某天（某星期或其他時間單位）發生X 美元的損失，您就結束所有部位（最起碼也要結束虧損部位）。這種認賠情況一旦發生，最好暫時休息一段時間，讓自己稍微冷靜後重新出發。短線交易者應該設定每天所允許出現的最大損失。一旦出現這種損失，不妨暫停交易，到外面走一走。

您也要知道何時應該調整風險。隻要市場狀況發生變動，風險通常也會随之變動。所以，您必須根據市場狀況調整風險程度。某些交易機會的勝算較高，或許應該承受較大的風險，建立較大的部位。如果幾分鍾之後将公布重大消息，行情波動轉劇。在這種情況下，由于風險增大，您應該考慮出場或減少部位的暴露風險。随着風險提高，除非減少部位規模，否則整體風險暴露程度将超過預期水平。

資金管理的重要用心就在于，交易者必須采取适當的多樣化的投資形式，未雨綢缪，防備虧損階段的降臨，以保護寶貴的資本。

一旦交易者打定主意在某市場開立頭寸，并且選準了入市時機，下面就該決定買賣多少張合約了。最重要之處是，不要在哪個單獨的市場或市場群類中卷入太深，以免接二連三地吃虧賠本，招緻滅頂之災。

雖然分散投資是限制風險的一個辦法，但也可能分散得過了頭。如果交易商在同一時刻把交易資金散布于太多市場的話，那麽其中爲數不多的幾筆盈利，就會被大量的虧損交易沖抵掉。這裏頭也有個一半對一半的機會問題，因此交易者必須找到一個合适的平衡點。有些成功的交易者把他們的資金集中于少數幾個市場上。隻要這些市場在當時處于趨勢良好的狀态，那就大功告成。在過分分散和過分集中這兩個極端之間，交易者兩頭爲難，偏偏又沒有絕對牢靠的解決辦法。依約翰-墨菲的經驗來看，同時在四到六個不相幹的市場上持有頭寸，或許是一條中庸之道。關鍵的一點是“不相幹”。交易者所選擇的市場之間的相關性越小，則越能取得分散投資的功效。

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