EXNESS：什麽是量化交易？量化交易和高頻交易有什麽不同？

Exness 2021-12-16 16:40:20

量化交易是指投資者利用計算機技術、金融工程建模等手段将自己的金融操作方式，用很明确的方式去定義和描述，用以協助投資者進行投資決策，并且嚴格的按照所設定的規則去執行交易策略(買、賣)的交易方式。

簡而言之，量化交易是以定量化方法進行投資的各種技術綜合。現實應用中，量化交易往往與基本面投資、技術分析有機結合，幫助投資者制定決策、減少執行成本、進行套利、風險對沖和幫助做市商實現報價的功能。

按照數學模型的理念和對計算機技術的利用方式，量化交易方式可以進一步細分爲自動化交易(Automatic Trading)、數量化投資(Quantitative Investment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)、以及高頻交易(High Frequency Trading)。這五種量化交易方式側重點各有不同，是量化交易技術發展到不同程度的産物。但是在實際應用中，五種量化交易方式的名詞經常被交叉使用。

自動化交易

自動化交易，是指将技術分析投資方式固化成計算機可以理解的模型、技術指标，計算機程序根據市場變化自動生成投資決策并付諸執行的交易方式。簡而言之，自動化交易是技術分析投資方式的自動化。自動化交易可以避免投資人的心理變化和情緒波動，嚴格執行既定策略，是最基本的量化交易方式，在外彙交易和期貨交易領域應用很廣。

數量化投資

數量化投資，是指利用計算機分析宏觀經濟、行業、以及公司的基本面數據，選擇投資組合的資産配置，并通過數學模型預測組合未來變化的數量化交易方式。簡而言之，數量化投資是基本面分析投資的自動化。數量化投資可以幫助投資人在越來越多的信息中選擇實質性關鍵信息，并轉化成投資決策，在股票投資領域應用廣泛。

量子複利的框架體系内的不同風格的量化策略，便屬于數量化投資這個範疇，即平時常說的“量化投資”(Quantitative Investment)。

高頻交易

高頻交易，源于程序化交易和做市商機制，是指透過極高速的超級電腦分析高頻交易數據中的價格變化模式，并且利用這些價格變化模式獲利，通常高頻交易利用服務器的地理位置優勢(Co-location)，在相對更快的時間内獲得市場行情和執行大量交易指令，從而取得普通交易方式難以獲得的利潤空間。近年來，除了信息技術是的交易速度不斷加快之外，交易平台日趨多元化也使得高頻交易成爲可能。

與高頻交易相伴随的是閃電交易(Flash Trading)，閃電交易是美國市場上交易所爲高頻交易商提供的一種特殊服務，是指股票交易傳達到公衆的約三十毫秒前，先顯示給訂用有關服務的交易員。三十毫秒的時間，對于手動交易者而言相差不大，但是對于高頻交易而言，三十毫秒的時間足以完成一筆交易行爲。2009年9月，美國證監會因爲閃電交易明顯有失公平，停止了所有交易所的閃電交易服務。

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