EXNESS：網格交易法，一個離“躺赢”很近的交易策略

金融市場形态不外3種形态：上漲、盤整、下跌。依據曆史經驗，投資者要做的就是無論哪一種走勢，都能保持一個理性的行爲和心态。而盤整走勢又是金融市場的常态，那麽如何在盤整行情中保持良好的收益是每一個投資者都應該去思考的，而不是死死捂住等行情的到來。

一、網格交易法盈利的原理

著名數字家、投資家詹姆斯西蒙斯發明的網格交易法，是一種穩定的、保險的、收益率不會大起大落的交易方式，以年化收益率高達35%以上，被廣泛應用于股票、基金、期貨以及貨币市場。歸根結底，金融市場盈利的主要途徑，就是通過低買高賣的交易法，如果你的每一次交易都是在低買高賣，那盈利将會與你如影随形。但市場上的大部分投資者會因爲“經驗性”以及“情緒化”判斷，而作出非理性地投資決策，追漲殺跌以及各種花式作死的操作，導緻虧損層出不窮。而網格交易法由于不依賴人爲的思考，是一種程序化的操作。不預測價格的漲跌，像漁網一樣将标的價格進行網格化，囊括所有上下波動的行情，不管市場價格如何上下波動，都能始終執行低買高賣的紀律，把比網格大的波動一網打盡，這種方法尤其适合在盤整行情中的短線交易。

二、盤整網格交易法的應用

顧名思義，在盤整（即價格在某一個價格區間波動）趨勢中配合網格交易法，衍生出盤整網格交易法。在金融交易市場中，70%-80%的時間行情都會處于盤整，合理利用分析指标或K線形态，判斷交易品種的趨勢與方向，結合網格交易法隻做盤整行情下的交易機會，要求的就是穩準狠。首先，确認網格的最高點和最低點，即相對最高價和最低點。然後在最高價和最低價之間進行等分，間距要按所選擇标的的平均振幅決定。以每間隔1%的間距等分最高價和最低價，每個分格對應一個價位，把這些固定下來的各個分格的價位記在表格内，它就是以後的買賣依據。然後，依據投入市場的資金量，去除這些分格數，就得出了每個網格的可交易資金量，這時還可以對分配後的資金比例進行調整。因爲據統計，在價格的極高位和極低位，行情逗留的時間不多，爲提高資金利用率可以适當減少高低位的資金分配量，酌情加到中間部分。一般情況下，投資者當前所處的價位不會超過事先設置的網絡高低點。首次建倉買入量爲最高點到目前價位的資金總量，按照當前價位所處的一個1%網格位置下位價格預埋買單，等待行情波動到你預期的價位成交；如果行情沒有下跌，轉而上漲，則不必等待它的下跌，當接近當前1%網絡位置上位附近價格，按及時價值成交即可。以單向做多爲例，比如要投入10萬資金，總分網格爲20格，每格分得5000元，當前價位在最高位往下數第4格位置，則首次建倉資金：5000 X 4 =2萬。

三、盤整網格交易法的優劣勢

喜歡做盤整行情的投資者，力求通過多空的價格波動，賺取盤整區間的盈利機會。盤整行情中，交易機會多如牛毛，會讓人忍不住去下單交易，需要切記的是盈利與虧損是相對的，隻有控制在合理的資管範圍内，才是穩定盈利之道。對于愛好把爆倉設置爲止損的投資者，還是需要三思而後行。

優點：

1. 盤整行情交易機會多如牛毛，快進快出有概率完成100%的正确率

2. 可選擇雙向開倉，配合網格交易法，回調就有盈利機會

3. 通過把它智能交易化，節省大量的盯盤、挂單、設置訂單參數等一系列重複工作的時間

缺點：

1.盤整行情下，需求足夠的資金量以及合理的資管系統，一旦出現單方向趨勢行情，賬戶資金将會遭受重創。

2. 需要過濾、規避重大數據行情，時常需要人工+智能交易軟件配合管理交易賬戶。因此，需要花費相對較多的時間在交易上。投資者對網格交易法的評價也是褒貶不一的，支持者認爲網格交易法在市場盤整期間具有天生的優勢。而反對者認爲網格交易法是交易市場中賭博心态的演化。因此，大家在使用該交易策略時，請嚴格評估自己的風險敞口。

總結：

市場充滿風險，任何交易方法都不是萬能的，網格交易法在使用的時候，對于最高點和最低點的選擇和處理就是關鍵。還有就是突破了預想的最高最低點，往往就有較大的風險點，這些問題大家在實際操作中，一定要提前考慮清楚。