EXNESS外彙交易分析：市場情緒分析 4 - CFTC持倉報告交易策略

Exness 2021-09-13 13:37:32

由于CFTC持倉報告每周公布一次，所以，該報告作爲衡量市場情緒的指标，對于長線交易者來說更爲有用。

現在你可能會問：

“我該如何将報告中的這麽多數據内容轉變爲衡量市場信心的指标，來幫助我在交易中獲利？”

使用CFTC持倉報告指導交易的一種方法是，找到處于極端狀态下的淨多頭或淨空頭。

如果淨多頭或淨空頭出現極端的情況，這可能暗示市場走勢即将出現逆轉，因爲，如果市場上的所有人都在做多某一貨币，那麽，還有誰會再去買它呢？

答案是，沒人。

而如果市場上的每一個人都在做空某一貨币，那麽誰将是下一個做空的人呢？

當然，答案還是，沒人。

打個類似的比方。假設你開車進入一條死胡同，你不能繼續往下開，你唯一能做的就是将車退回去。

讓我們來看看歐元/美元日圖。

在上半部分圖形中，我們看到的是歐元/美元現彙的走勢情況，與此同時，在下半部分圖形中，我們看到的是歐元期貨的多頭和空頭的變動情況，這一變動情況分爲三類：

· 商業交易者(圖中藍線)

· 大型非商業交易者(圖中綠線)

· 小型非商業交易者(圖中紅線)

我們自這裏忽略商業頭寸，因爲這些頭寸主要用于對沖，而小型零售交易者也不是我們關注的重點。

讓我們看看，從2008年年中開始，歐元/美元發生了什麽情況。正如你所看到的，自7月份到9月份，歐元/美元穩步下跌。随着非商業交易者所持有的空頭頭寸的增加(圖中綠線的下滑)，歐元/美元也出現走低。在9月中旬，歐元/美元淨空頭頭寸達到45,650口的極端水平。不久之後，交易者們開始買入歐元期貨。與此同時，歐元/美元自1.2400附近水平快速上揚至1.4700附近水平！

在随後的一年，歐元期貨頭寸逐漸由淨空頭轉爲淨多頭。正如市場預期的，歐元/美元最終觸及1.5100的高位。在2009年10月份早期，歐元期貨淨多頭創出51,000的極端高位，随後，這一走勢出現扭轉。不久之後，歐元/美元也開始下跌。

是不是太了不起了！僅僅隻是将CFTC持倉報告作爲交易指标，你已經抓住2008年10月到2009年1月以及2009年1月以及2009年11月到2010年3月這兩波大的市場行情。

第一次極端淨頭寸出現在2009年9月中旬。如果你已經看到，投機性交易者的淨空頭頭寸處于極端水平，你可能已經在1.2300附近水平買入歐元/美元，這可能讓你在未來數月之内盈利将近2000點！

而如果你在2009年9月發現歐元/美元淨多頭頭寸也處于極端水平，你很可能已經賣出歐元/美元，那麽這次你的獲利大約是1,500點！

你僅僅是利用CFTC持倉報告作爲研究市場情緒轉向的指标，如果你抓住這兩波大的市場行情，你的累計獲利将是3,500點。難以想象吧？

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